【港澳资讯独家观点】大盘震荡上行 关注半导体和Sora概念板块
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●?今日盘面
11月11日，沪深两市震荡上行，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。其中涨停个股有213家，跌停个股有19家。受行业基本面改善影响的半导体板块领涨。渔业、航空机场等板块领跌全市。两市成交额2.51万亿。
●?消息盘点
1、半导体板块午后狂涨 上海合晶、晶合集成等20cm涨停；
2、Sora概念股震荡走强 易点天下、中广天择等涨停；
3、光伏设备板块震荡拉升 时创能源、微导纳米等涨停。
●?形势研判
大盘走出震荡上行行情。大盘早盘低开，短时震荡回落至3416点后反弹，午盘收于3450点附近。午后大盘基本围绕开盘点震荡，继续关注量能放大持续性。综合来看，短期行情震荡轮动，股指方向决断在年末。本轮行情的关键在于决策层对于扭转经济形势与支持资本市场的态度转变，这是逐步重塑长期预期、股市底部抬高与走出中线N型走势的基石，市场也看到了一系列增量政策的出台。同时，特朗普当选美国总统隐含的潜在地缘冲突风险下降，经贸科技冲突风险上升。方向性的决断在年末。政策取向能否从“扩货币”向“扩信用”迈进是行情可否再度推升的关键。操作上，建议关注内外需盈利剪刀差反转、产能出清拐点两条确定的配置线索。短期看，芯片半导体行业的发展涉及到我国的长远经济利益，当前行业基本面明显改善，估值仍处于相对低位，叠加AI掀起工业革命，或成未来科技发展方向的重要时间节点，在此背景下，优质半导体企业及AI产业链上的云端优质标的值得关注。关注中芯国际（688981）、沪硅产业（688126）、北方华创（002371）、中微公司（688012）等个股。此外，上周五，智谱视频生成大模型产品清影重要升级，支持生成10s、4K、60帧超高清以及人物表演细节，即日起在智谱清言app上线。此外，智谱宣布本月将上线从视频直接生成音效的模型，意味着“默片 Sora”将进入“有声电影时代”。关注易点天下（301171）、中科金财（002657）、因赛集团（300781）、华策影视（300133）。
●?推荐复盘
11日早盘推荐的半导体、卫星互联网、AI眼镜板块中精测电子（300567）涨停，航天宏图（688066）涨11.70%、芯源微（688037）涨9.83%、海格通信(002465)涨7.10%、龙旗科技（603341）涨7.07%、歌尔股份（002241）涨5.91%。
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